Sachbearbeitung Zahlungsverkehr
Ihre Aufgaben:
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sämtliche Kontoauszüge abrufen, kontrollieren und in die Finanzsoftware einspielen
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sämtliche Zahlläufe (Auszahlungsläufe und Abbuchungsläufe) sowie manuelle Zahlläufe für Blitz-, Termin-, Auslandszahlungen, Ausgangs-, Bar- oder Verrechnungsschecks vorbereiten, bearbeiten und ausführen
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Prüfung unklarer Buchungen von Zahlungen z.B. bei abweichenden Zahlungsempfänger*innen sowie Zahlungsdifferenzen klären und fehlerhafte Auszahlungen dokumentieren und Korrekturen veranlassen
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Bestandsverschiebungen erfassen und zur Freigabe vorbereiten
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Zahlungsdateien einspielen und freigeben
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Auslandszahlungen für den Nicht-SEPA-Zahlungsraum erfassen und freigeben
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Tagesabschluss vorbereiten, erstellen sowie Differenzen klären und dokumentieren
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sämtliche Schwebepostenkonten im Zahlungsverkehr überwachen und ausgleichen.
Ihr Profil:
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Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt des allgemeinen Verwaltungsdienstes oder Verwaltungsfachwirt*in
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Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben selbstständig, zielgerichtet und eigenverantwortlich unter Zeitdruck zu bearbeiten,
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Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Serviceorientierung, Verhandlungsgeschick
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sehr gutes Zahlenverständnis
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Kenntnisse im Bereich des Zahlungsverkehrs, des Jahresabschlusses sowie alle für den Aufgabenbereich maßgeblichen Gesetze und Regelungen sowie Geschäfts-, Dienst- und Arbeitsanweisungen, u.a. KomHVO NRW, DA Belegwesen, GA Zeichnungsbefugnis, DA elektronischer Zahlungsverkehr beziehungsweise die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen
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vertiefte Kenntnisse im Haushalts- und Kassenrecht sowie der städtischen Finanzsoftware SAP beziehungsweise die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen.